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农银中小盘混合 (660005) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益?#39318;?#21183;图

[历史净值]

购买信息

2019-06-14
  • 基金净值

    1.8231

  • 涨跌幅

    1.11%

  • 累计净值

    2.1851

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购买金?#30591;?/p>

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成立日期:2010年03月25日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: 2.47%
  • 最近一月增长率: -2.13%
  • 最近三月增长率: -4.25%
  • 最近半年增长率: 10.24%
  • 今年以来增长率: 15.30%
  • 最近一年增长率: -7.83%
  • 成立以来增长率: 114.90%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银中小盘混合 基金代码 660005
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 成立日期 2010-03-25
投资目标

精选基?#20037;?#20248;良且具有良好成长潜力的中小盘股票,在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;的前提下采用积极主动的管理手段,以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收益。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-30 每10份基金份额派发红利3.320元
2013-01-25 2013-01-25 2013-01-29 每10份基金份额派发红利0.30元

资产配置

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基金名称 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 基金代码 660005
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2010-03-25
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标

精选基?#20037;?#20248;良且具有良好成长潜力的中小盘股票,在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;的前提下采用积极主动的管理手段,以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收益。

投资理念

通过?#32454;?#30340;筛选标准和深入的分析研究,充分挖掘中小市值上市公司的核心价值,将企业成长的潜力转化为基金资产的长期投资回报。

投资?#27573;?/td>

本基金的投资?#27573;?#20026;具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其它金融工具:股票投资比例?#27573;?#20026;基金资产的60%-95%,其中投资于中小盘股票的比例不少于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例?#27573;?#20026;基金资产的5%-40%,其中权证投资比例?#27573;?#20026;基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资?#27573;?。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证700指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
付娟

付娟

会计学博士,13年证券从业经历。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理、投?#39318;?#30417;。

徐文卉

徐文卉

12年证券从业经历,历任信诚基金管理有限公司研究员、万家基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 认购金?#30591;∕) 认购费率
M < 50万 1.20%
50万≤ M < 100 万 0.80%
100万≤ M < 500万 0.60%
M ≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金?#30591;∕) 前端申购费率
M < 50万 1.50%
50万≤ M < 100 万 1.00%
100万≤ M < 500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.50%
1年≤T < 2年 0.25%
T ≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%

净值走势

历史查询:从

净值列表

历史查询:从

基金公告

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