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农银恒久增利债券C (660102) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益?#39318;?#21183;图

[历史净值]

购买信息

2019-06-14
  • 基金净值

    1.2645

  • 涨跌幅

    0.01%

  • 累计净值

    1.6012

网上交易 申购费率4折起!

购买金?#30591;?/p>

快速选择:

  • 5万
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  • 1千

成立日期:2010年10月25日

业绩评级: ★★★★

历史收益

  • 最近一周增长率: 0.05%
  • 最近一月增长率: 0.21%
  • 最近三月增长率: 0.81%
  • 最近半年增长率: 2.08%
  • 今年以来增长率: 1.98%
  • 最近一年增长率: 5.78%
  • 成立以来增长率: 64.13%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银恒久增利债券C 基金代码 660102
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 交通银行股份有限公司 成立日期 2010-10-25
投资目标

本基金将在控?#21697;?#38505;与保持资产流动性的基础上,力争为投?#25910;?#33719;取超越业绩比较基准的投资回报。

历史分红

更多 >
中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每10份基金份额派发红利0.492元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每10份基金份额派发红利0.565元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每10份基金份额派发红利0.7元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每10份基金份额派发红利1.00元
2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每10份基金份额派发红利0.25元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-14 每10份基金份额派发红利0.18元
2013-01-14 2013-01-14 2013-01-15 每10份基金份额派发红利0.15元

资产配置

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基金名称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金C类 基金代码 660102
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 成立日期 2010-10-25
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资目标

本基金将在控?#21697;?#38505;与保持资产流动性的基础上,力争为投?#25910;?#33719;取超越业绩比较基准的投资回报。

投资理念

以价值分析为基础,通过对宏观经济、货币、财政政策以及固定收益证券市场的深入分析,构建、调整基本固定收益组合,稳健实现基金增值。

投资范围

债券资产的投资比例不低于80%,股票资产的投资比例不高于20%。为提高基金收益水平,本基金可参与一级市场新股申购或增发新股?#21462;?/p>

业绩比较基准 中债国债总指数×50% +中债金融债总指数×30% +中债企业债总指数×20%。
风险收益特征 本基金产品为较低风险、较低收益的基金产品类型。
史向明

史向明

理学硕士,18年证券从业经历。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理。



交易费率

认购费 0
申购费 0
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.500%
T ≥ 7天 0
管理费 0.6% 托管费 0.2%
销售服务费 0.30%

净值走势

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基金公告

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